欧元/美元周预测:即将到来的美国利率削减压低了美元
在对美联储减息的期待下,美元刷新了三周低点。欧元区的宏观经济数据继续带来积极的惊喜。如果欧元/美元突破1.0850的价格区间,可能会扩大它的涨幅并变得看多。
欧元/美元交叉汇率在两周的整固阶段后终于积累了足够的动力,重新夺回了1.0800的关口,目前正在收盘价前的1.0820交易,并且创下了三周以来的最高点1.0841。多重因素使美元面临卖压,而欧元买家则保持谨慎乐观。
在市场参与者继续消化美国的通胀数据后,美元在本周开盘时出现了跳空下跌。6月28日,美国经济分析局(BEA)报告,个人消费支出(PCE)价格指数在5月份同比增长2.6%,而在月度基础上保持稳定。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在欧洲央行(ECB)的中央银行论坛上发表讲话加速了美元的下滑。鲍威尔比平时更加鸽派,他表示,尽管他也重申了决策者需要对数据更有信心才能降息,但是通胀趋势给予了复苏的信号。此外,他还指出美国经济已经在2%的通胀目标上取得了“相当大的进步”。投机者认为鲍威尔可能正在为9月份的利率削减铺路。
此外,美国公布了多个就业相关数据。ADP报告显示,6月份私营部门新增就业150K,低于预期的160K。此外,截至6月28日的一周内,初请失业金人数增加到238K,高于市场预期的235K。
然而,美国的就业者在6月份宣布了48,786个裁员,比上个月宣布的63,816个裁员减少了23.6%。这意味着今年的招聘水平是第二高。五月份的职位空缺报告显示,空缺职位增加到814万个,这反映了该部门的持续韧性。
最后,美国在周五发布了6月份的非农就业报告。根据报告,该月经济新增就业206K,高于预期的190K,同时失业率升至4.1%。此外,按照小时平均工资变动计算的薪资通胀从4.1%降至3.9%,与预期相符。美元在新闻公布后稍有上涨,但在尘埃落定后很快改变了走势,保持了薄弱的基调。
除了就业数据以外,美元还受到了负面的宏观经济数据的打击。美国6月份的服务业PMI收窄到48.8,比之前的53.8大幅下滑,同时该月的制造业PMI也从之前的读数下滑,报告48.5。
在欧元区,宏观经济数据表现复杂。一方面,汉堡商业银行(HCOB)将6月份的制造业和服务业PMI上修,最终的欧盟综合PMI达到50.9。而欧盟的零售销售在五月份仅上涨0.1%。
另一方面,德国公布了消费者价格调和指数(HICP)的初步估算,该指数在6月份同比增长2.5%,低于之前的2.8%和预期的2.6%。同期的欧盟HICP估计为2.5%,尽管核心年度读数为2.9%,与五月份的读数相符。
最后,德国的增长相关数据令人失望,五月份工厂订单降低1.6%,同期的工业生产下降2.5%。
下周二,美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在华盛顿特区的参议院银行委员会作证,作为半年度货币政策报告的一部分,他对货币政策的评论可能会影响到金融市场。周四,美国将发布6月份的消费者价格指数(CPI),而周五,重点将放在生产者价格指数(PPI)和7月份密歇根消费者情绪指数的初步估计上。
根据周图的技术读数,欧元/美元的反弹势头仍然不明确。目前,欧元/美元正在战斗在20日简单移动均线(SMA)的平坦区域,同时,100日SMA在1.0660附近提供动态支持。而在此期间,技术指标增加了上行力度,但仍处于中性区间。
欧元/美元的日图显示出看多的连续性,因为该组合舒适地交易在所有移动平均线之上。100日和200日的简单移动平均线在1.0790左右交汇,没有方向,而20日的简单移动平均线也是平坦的,尽管位于1.0740的价格区间。而在此期间,技术指标保持在正面水平,尽管它们已经失去了看多的力量。
1.0850的区域提供了阻力,但是突破它可能会暴露1.0910的价格区间。如果超过这个区间,欧元/美元可以扩大它的进步到达1.0960的水平。最近的支持位于1.0790,如果突破这个区间,很可能会接近1.0700的区域。